Кассовая книга находится в разделе: Еще - Финансы - Кассовая книга:

В кассовой книге вы смотрите все движения денежных средств вашей компании.

Чтобы получить отчет за определенный период в кассовой книге, перейдите в "Фильтрацию" и заполните необходимые поля:

После заполнения необходимых вами полей, нажмите кнопку "показать":

У вас сформируется список платежей в выбранном периоде в виде таблице:

Данную таблицу можно:
- экспортировать для 1С;
- экспортировать;
- импортировать в формате xlm/txt.

Вы можете смотреть движение все денег в кассе не только в таблице, но и в отдельной части в кассовой книге.

При нажатии на "показать разделения по валютам":

Вы увидите разделение денежных средств по валютам:.

В разделе Кассовой книги вы можете проводить операции:
- по депозитам (добавление депозита с заказчиком или партнером);
- косвенные операции (финансовые операции, не относящиеся к заявкам, например, аренда офиса или оплата курьера);
- переводы между кассами (перевод создает расход по 1-й кассе и приход по 2-й кассе);
- инкассацию средств (добавление расхода и прихода по указанной кассе с отметкой по инкассации);
- плановые платежи (добавление плановых платежей БЕЗ привязки к
заявке).